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招商招熹纯债A

招商招熹纯债A

代码:003616

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更新时间:2017-12-14
单位净值:1.0330 累计净值:1.0330 日增长值:0.0335 日增长率:3.35%
状态:正常 类型:债券型 管理公司:招商基金 成立日期:2017-06-16

基金概况

基金全称 招商招熹纯债债券型证券投资基金 运作方式
最新规模 0.07亿(2017-07-17) 托管银行 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

在控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、国债期货、资产支持证券、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。

基金经理

康晶

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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