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国泰国证食品饮料分级B

国泰国证食品饮料分级B

代码:150199

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更新时间:2018-01-18
单位净值:1.8074 累计净值:2.9163 日增长值:0.0115 日增长率:0.64%
状态:封闭期 类型:结构型 管理公司:国泰基金 成立日期:2014-10-23

基金概况

基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 运作方式
最新规模 17.91亿(2014-12-31) 托管银行 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

国泰国证食品饮料分级B紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 国泰国证食品饮料分级B的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

邱晓华

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 最新净值
161630 融通中证大农业指数LOF 融通基金 0.32% 0.9530
375010 上投优势 上投摩根基金 0.70% 5.2724
004205 东方支柱产业灵活配置混合 东方基金 0.34% 1.0850
510680 万家上证380ETF 万家基金 0.99% 2.5329
002039 国投瑞银新收益混合A 国投瑞银 -0.18% 1.1350
002230 华夏大中华混合QDII 华夏基金 --
002587 金鹰添利信用债债券C 金鹰基金 0.20% 1.0060
519660 银河增利债券A 银河基金 0.06% 1.6200
163110 申万量化 申万菱信基金 0.80% 2.8565
001148 申万菱信多策略混合 申万菱信 0.09% 1.1340
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