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兴业启元一年定开债券C

兴业启元一年定开债券C

代码:003310

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更新时间:2020-09-18
单位净值:1.1237 累计净值:1.1237 日增长值: 日增长率:
状态:封闭期 类型:债券型 管理公司:兴业基金 成立日期:2016-10-27

基金概况

基金全称 兴业启元一年定期开放债券型证券投资基金 运作方式
最新规模 2.22亿(2017-07-21) 托管银行 上海浦东发展银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

本基金利用定期开放、定期封闭的运作特性,通过积极主动的投资管理,在严格保持资产流动性和控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
因持有可转换债券转股所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的10个交易日内卖出。
本基金不直接参与股票或权证等权益类资产的投资。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

丁进

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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