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嘉实服务

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代码:070006

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更新时间:2020-11-26
单位净值:7.7190 累计净值:8.2490 日增长值:-0.0090 日增长率:-0.12%
状态:开放申赎 类型:股票基金 管理公司:嘉实基金 成立日期:2004-04-01

基金概况

基金全称 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 运作方式 契约型开放式
最新规模 40.44亿(2014-12-31) 托管银行 中国银行股份有限公司
业绩比较基准 ×中信标普综合0×中信标普国债指数+80200
投资目标

在力争资本本金安全和流动性前提下超过业绩基准,在追求长期稳定增长的同时不放弃短期收益。

投资范围 嘉实服务的投资限于具有良好流动性的金融工具。主要包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。在正常市场情况下,嘉实服务资产配置的比例范围是:股票资产25%-95%;债券资产0%-70%;现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。其中,基金投资于服务业股票的比例不低于基金股票资产的80%。

基金经理

陈勤:特许金融分析师。具有特许金融分析师资格证书。

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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