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易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)

易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)

代码:110033

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更新时间:2019-09-20
单位净值:0.1689 累计净值:0.1689 日增长值:-0.0002 日增长率:-0.12%
状态:开放申赎 类型:QDIIETF联接 管理公司:易方达基金 成立日期:2012-08-21

基金概况

基金全称 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(美元现钞) 运作方式 开放式
最新规模 0.74亿(2014-12-31) 托管银行 交通银行股份有限公司
业绩比较基准 税后+活期存款利率收益率*95恒生中国企业指数*5使用估值汇率折算
投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围 易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、恒生中国企业指数成份股及备选成份股、跟踪恒生中国企业指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。易方达恒生国企联接(QDII)(美元现钞)根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后,还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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