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国泰国证食品饮料分级

国泰国证食品饮料分级

代码:160222

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更新时间:2019-07-19
单位净值:1.0439 累计净值:2.2707 日增长值:0.0071 日增长率:0.68%
状态:正常 类型:结构型 管理公司:国泰基金 成立日期:2014-10-23

基金概况

基金全称 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金 运作方式
最新规模 17.91亿(2014-12-31) 托管银行 中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

国泰国证食品饮料分级紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围 国泰国证食品饮料分级的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

邱晓华

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 最新净值
270030 广发聚财信用债券B类 广发基金 0.00% 1.5540
000068 民生加银转债优选C 民生加银基金 0.31% 1.0440
159923 大成中证100ETF 大成基金 0% 0
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000146 长盛季季红1年期债券C 长盛基金 0% 0
003861 招商兴福混合A 招商基金 0.12% 1.0228
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001778 德邦多元回报混合C 德邦基金 0% 0

收益走势图

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基金名称 基金公司 日增长率
兴全趋势投资混合(LOF) 兴业全球 0.93%
景顺增长 景顺长城基金 0.99%
易方达科翔 易方达基金 0.44%
宝康消费 华宝兴业基金 0.57%
汇添富优势精选混合 汇添富 0.95%
嘉实泰和混合 嘉实基金 1.13%
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