天天投资理财
招商中证白酒指数分级

招商中证白酒指数分级

代码:161725

购买咨询
更新时间:2019-06-24
单位净值:1.4254 累计净值:1.9843 日增长值:0.0234 日增长率:1.67%
状态:正常 类型:结构型 管理公司:招商基金 成立日期:2015-05-27

基金概况

基金全称 招商中证白酒指数分级证券投资基金 运作方式
最新规模 13.84亿(2017-06-30) 托管银行 中国银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资品种(如债券、资产支持证券、货币市场工具等)以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈剑波

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 最新净值
100072 富国强回报定期开放债券A 富国基金 0.13% 1.5630
003154 华宝新活力混合 华宝兴业 0.07% 1.2480
000264 博时内需增长混合 博时基金 0.72% 0.8590
380010 中银理财30天债券A 中银基金 0% 0
001201 申万菱信安鑫回报混合A 申万菱信 0.09% 1.1530
150110 华商中证500A 华商基金 0% 0
740601 长安货币A 长安基金 0% 0
002980 华夏创新前沿股票 华夏基金 -0.19% 1.0320
001277 博时国企改革股票 博时基金 0.13% 0.7590
673043 西部利得行业主题优选C 西部利得基金 0.09% 1.1540
移动
网站
收藏
本页
回到
顶部