天天投资理财
中融中证煤炭指数分级

中融中证煤炭指数分级

代码:168204

购买咨询
更新时间:2020-10-19
单位净值:0.8910 累计净值:0.6640 日增长值:-0.0210 日增长率:-2.30%
状态:正常 类型:结构型 管理公司:中融基金 成立日期:2015-06-25

基金概况

基金全称 中融中证煤炭指数分级证券投资基金 运作方式
最新规模 11.38亿(2017-06-30) 托管银行 海通证券股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

本基金采用指数化投资策略,通过严谨的数量化管理和严格的投资程序,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对中证煤炭指数的有效跟踪。

投资范围 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

赵菲

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

同类基金

基金代码 基金名称 基金公司 日增长率 最新净值
481015 工银主题 工银瑞信基金 -1.98% 3.8060
002660 兴业聚源灵活配置混合 兴业基金 0.00% 1.3670
399011 中海上证380指数 中海基金 -2.45% 3.3330
502010 易方达证券公司指数分级 易方达 -1.01%
001278 前海开源清洁能源混合A 前海开源 -0.45% 1.8950
150252 招商中证煤炭等权分级B 招商基金 0% 0
000070 国投瑞银中高等级债券C 国投瑞银基金 -0.18% 1.4370
001167 金鹰科技创新股票 金鹰基金 -1.23% 0.9660
001708 东兴改革精选混合 东兴证券 -0.81% 1.2280
150030 银华金利 银华基金 0% 0
移动
网站
收藏
本页
回到
顶部