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鹏华香港银行指数LOF

鹏华香港银行指数LOF

代码:501025

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更新时间:2020-10-19
单位净值:0.8419 累计净值:0.8919 日增长值:0.0102 日增长率:1.23%
状态:正常 类型:指数型 管理公司:鹏华基金 成立日期:2016-11-10

基金概况

基金全称 鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF) 运作方式
最新规模 0.24亿(2017-06-30) 托管银行 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.5%以内,年跟踪误差控制在6%以内。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括港股通标的股票和中国证监会核准发行的股票)、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款(包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等)等)、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

崔俊杰

基金费率

管理费率 % 托管费率 % 销售服务费
申购费率 前端
赎回费率 前端

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