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万家城建

万家城建

代码:519191

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更新时间:2020-09-23
单位净值:1.2046 累计净值:1.5672 日增长值:-0.0122 日增长率:-1.00%
状态:仅场内交易 类型:债券基金 管理公司:万家基金 成立日期:2014-01-24

基金概况

基金全称 万家城市建设主题纯债债券型证券投资基金万家城建 运作方式 开放式
最新规模 0.46亿(2014-12-31) 托管银行 中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准 中债总全价指数总值
投资目标

万家城建以城市建设主题相关的债券作为主要投资对象,通过严格的信用风险控制和流动性管理,力争实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围 万家城建的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、次级债、地方政府债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券、可交换债券、可分离交易的可转换债券的纯债部分、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
万家城建不直接买入股票、权证等权益类金融工具;因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金经理

基金费率

管理费率 0% 托管费率 0% 销售服务费 0
申购费率 前端
赎回费率 前端

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